На самом деле плечо не делает торговлю опасной, если трейдер знает, как им пользоваться. Но это не более чем миф, который сформировался из-за неправильного понимания сути инструмента. Тогда оно станет не источником ликвидации, а ключом к более гибкой, продуманной и прибыльной торговле. Главное не бояться плеча, а просто разобраться и понять, как оно работает.
- Уровень ликвидации также отодвигают довнесением средств на депозит.
- Желательно не допускать возникновения маржин кола, поскольку при негативном сценарии он может привести к стоп-ауту.
- Пусть открыт торговый счет у форекс-брокера.
- Маржа – это средства, которые трейдер вносит как залог для возможности открытия позиции с использованием кредитного плеча.
Как работает кредитное плечо на практике?
Опасным оно становится только тогда, когда трейдер открывает сделку на все доступные средства и оставляет маржу без запаса. Если рынок двинется против позиции на 5%, убыток составит 100$ – это 10% от депозита. Даже с плечом x2 можно получить ликвидацию, если открыть позицию на весь депозит. Если средств не хватает для поддержания позиции, она принудительно закрывается брокером или биржей. Когда в 1929 году началось падение рынка, тысячи трейдеров с высокими плечами потеряли все. Например, трейдер вносил всего 10% стоимости позиции, а остальное “добавлял” брокер.
Психология грамотного трейдера
- Вне зависимости от размера плеча, риск на сделку величина постоянная, зависящая от размера депозита и торговой стратегии.
- Предположим, трейдер увидел хороший сигнал по валютной паре доллар-иена (USDJPY).
- Как молоток — в руках профессионала это инструмент для создания шедевров, а в неумелых — способ что-нибудь сломать.
- Использовать депозит, еще его называют маржа.
Значит, минимальный депозит для сделки по паре USDJPY будет не $10, а $11. Таким образом, плечо рассчитывается делением торгового объема на собственные средства. Типичное значение плеча на рынке Forex равно 1 eur usd прогноз к 100. Пусть открыт торговый счет у форекс-брокера. Их разрешается использовать только «внутри» конкретного брокера для заключения биржевых сделок.
XX век: взлет и последствия маржинальной эйфории
Маржа – это средства, которые трейдер вносит как залог для возможности открытия позиции с использованием кредитного плеча. Например, для торговли на рынке акций без плеча рекомендуется наличие большого капитала, но с плечом можно оперировать даже небольшими суммами. Кредитное плечо – это инструмент, позволяющий участникам рынка торговать различными видами активов, используя заемные средства бирж/брокеров. Не размер плеча определяет риск, а доля средств, задействованная в позиции. Опытный трейдер может держать риски на одном уровне независимо от используемого плеча, успешные же сделки будут намного прибыльней. После совершения обратной сделки – продажи акций, брокер получит обратно предоставленные взаймы деньги, а прибыль достанется трейдеру.
На каких рынках можно торговать, используя леверидж?
Такой подход позволяет торговать даже с небольшими деньгами без чрезмерных рисков и паники. Но при использовании плеча x50, ваш торговый объем становится 1 000$. Опытные трейдеры используют его для диверсификации, хеджирования и построения многоуровневых торговых систем. А если вы используете плечо х20, то в этом случае сможете открыть не только эту позицию на 1 000$, но и другие общим объемом еще на 1 000$.
Что такое кредитное плечо в трейдинге простыми словами
Ставка риска показывает доли собственных средств при покупке акции Кредитное плечо на бирже и на рынке форекс функционирует по-разному. Для 80% сделок на форексе он отрицательный и рассчитывается как разница между процентом по депозиту и кредиту, исходя из ставки центрального банка страны. Торговля без плеча на сленге трейдеров называется «с полным покрытием» либо «один в один».
Но внезапно выходит положительная новость по Северному потоку и трейдер делает прогноз о быстром росте акций. Он покупает на весь капитал акции «Газпрома» (кредитное плечо 1 1) по 5$ акцию, средств хватает на 200 акций. Торговля с использованием кредитного плеча называется маржинальное кредитование. В качестве залога выступают денежные средства на балансе клиента.
Лучшие условия по фьючерсам на акции предоставляются для «голубых фишек» — 1 к 6 (ставка риска 17%). Она показывает, какую долю должен вложить трейдер. Его уровень для каждой акции свой и определяется «ставкой риска». На российском фондовом рынке не принято употреблять термин «плечо». Опцию можно установить в личном кабинете на сайте брокера.
Кредитное плечо на разных рынках
Волатильность активов на рынке форекс гораздо ниже, чем на других, и без привлечения заёмных средств прибыль представлялась бы менее интересной для участников торгов. Оптимальный размер кредитного плеча зависит от опыта трейдера и типа актива. Ваш брокер временно предоставляет недостающие 900$, но риск при этом все еще ограничен вашими собственными средствами.
Четко ограничивать уровень потерь в каждой сделке и не открывать позиции больше, чем позволяет депозит. Чаще всего оказывается, что клиент нарушил риски и винит в своих неудачах брокера. В сети о многих форекс брокерах можно встретить и негативные отзывы, с обвинениями в мошенничестве. Но четко контролировать риски и работать минимальным лотом до тех пор пока депозит не увеличится. По законадальству РФ форекс брокеры с лицензией ЦБ не вправе предоставлять кредитное плечо выше 1 к 50. При переносе позиции каждые сутки будет взиматься плата (в среду в тройном размере за выходные).
Вместо закрытия убыточной сделки надо добавить еще средств на поддержание маржинальных требований. Спустя некоторое время на растущем рынке может возникнуть иллюзия, что стоп приказы не стоит ставить. Финансовый рынок изобилует манипуляциями, при которым цена направляется к вероятному массовому скоплению стоп приказов и разворачивается. Рекомендуется закрывать сделки не дожидаясь ликвидации, используя стоп приказы.
Как плечо помогает маленьким депозитам
Размер кредитного плеча Торговля с повышенным риском, то есть высоким плечом, вызывает стресс и импульсивные решения. Когда рынок достигнет движения против вас всего на 2%, ваш депозит может быть ликвидирован или заморожен. Увеличенные риски и возможность полной потери депозита Плечи можно использовать не только на фондовом рынке, но и на криптовалютах, товарных фьючерсах и индексах. С помощью плеча трейдер может зарабатывать больше при меньших вложениях.
А значит, плечо позволяло совершать сделки с ощутимыми результатами даже при небольших колебаниях цены. Вторая волна популярности плеча пришлась на 1970–1980-е годы, когда активно развивались фьючерсы и валютные рынки. С тех пор трейдеры поняли, что плечо – это сила, но только при грамотном использовании. Брокеры массово закрывали позиции из-за нехватки залога, что лишь усилило обвал. Но вместе с ростом возможностей росли и риски – особенно для тех, кто не понимал, как работает механизм маржи. Сегодня торговое плечо воспринимается как неотъемлемая часть современной биржевой торговли.
Однако только при форекс-трейдинге маржинальная торговля является обязательной. Система попросту не даст ему открыть очередную позицию, сославшись на недостаточное обеспечение. Эта сумма заморозится на торговом счёте до момента закрытия сделки или, в худшем случае — до принудительного закрытия сделок дилером. Кредитное плечо по этой валютной паре составляет 1 к 40, поэтому трейдеру понадобится в 40 раз меньше собственных денег. Вычисляется не сам левередж, а маржа, которая будет заблокирована на счёте после открытия валютной позиции. Но для понимания торговых процессов опытный трейдер предпочитает знать, как посчитать кредитное плечо.
Новичкам рекомендуется стартовать еще с меньшего риска — 0.5-1%. Калькулятор форекс поможет рассчитать уровень потерь в каждой конкретной сделке. Максимально возможен риск до 10%, при торговой системе с высоким процентом положительных сделок. Рекомендуют не превышать порог 2-3% риска на одну сделку. Следует отталкиваться не от плеча, а от потенциального убытка в сделке.